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關于做好2019年度財務決算工作的通知
发布时间:2019-11-29    录入:bgs   

 

各單位、各部門:

爲全面、准確地反映學校2019年財務預算執行情況和財務運行狀況,圓滿完成年度財務決算工作,現將有關事項通知如下:

一、決算編制時間安排

由于年終決算工作時間緊,任務重。2019年度財務報賬截止時間爲2019年12月20日,其中:省財政撥款資金延遲至12月25日;年終決算時間爲2019年12月26日—2020年1月15日,決算期間財務處暫停辦理報銷業務;收費暫停時間爲2019年12月21日-2020年1月5日。

二、抓緊落實2019年度預算收入

(一)各二級學院和有關部門要認真做好學生欠費催繳工作,確保及時足額地完成學校2019年度學費、住宿費等收入的收繳任務。

(二)繼教院(電大)做好成教學生學費催繳工作;做好三縣電大及函授站(點)學費分成的核對、催繳和結賬等工作,確保完成2019年度成教收入任務。

(三)資産部門要全面核查學校資産出租情況,及時做好相關房租、場租、資源使用費的收繳工作,特別是遺留的部分出租合同補充備案及租金上繳工作。

(四)後勤管理處要配合做好出租租金收取上繳工作、水電費回收工作。

(五)科研處按2019年度預算做好縱向和橫向課題經費到賬工作,確保實現2019年科研經費收入目標。

(六)其他各部門要嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定,有創收收入的要及時交財務處集中管理、統一核算,不得坐支現金,嚴禁私設“小金庫”。

三、加快預算執行進度,形成支出

(一)省級預算財政撥款中非采購指標(包括人員經費、公用經費等)未形成支出的,要加快支出進度;已納入預算項目未付款的,抓緊申請支付,各部門采取切實有效措施確保在12月25日前所有非政府采購指標全部形成支出。財政撥款政府采購項目,于12月25日前到財務處辦理資金轉付手續,特別是2018年中央財政支付地方高校建設資金。2017年度、2018年度財政結余資金(含政府采購及非政府采購資金)未支出的省財政廳將全部收回。

(二)按進度付款的基建工程和已完工的維修項目,基建、後勤、審計等部門抓緊辦理工程決算及審計手續,及時結賬報賬。涉及專項資金、政府采購的,承辦單位要及時推進項目落地,加大力度,共同積極推動預算執行。

(三)在加快預算執行進度同時,年終不得突擊花錢。

四、清理往來款項

(一)各部門、各單位、各項目責任人要高度重視往來款的及時核銷工作,在財務處前期清理往來款的基礎上,加大力度徹底清理核銷往來款,無特殊情況不得跨年度借款。

(二)各類借款需在2019年12月20日前到財務處辦理結算手續,清理重點是各類科研、教研等項目借款,請各部門督促清欠各類借款;截至2019年12月20日以前已到期的應付款(工程尾款、質保金等)在2019年12月20日前辦理轉付手續。

(三)原獨立核算單位(含後勤集團、電大、工會)及學報雜志社往來款自行清理,特別是原獨立核算單位移交學校財務前的遺留賬務加大清理力度。

五、票據清理

所有從財務處領用、借用的各類票據,須在2019年12月25日前交財務處檢查、確認、核銷。

(一)凡預借票據(先開具票據給對方)的個人,請立即聯系對方單位,務必于12月25日前將款項彙入學校賬戶,不能彙款入賬的視同個人借款,按《蚌埠學院預借票據申請表》中“本人承諾”從本人工資中扣除。

(二)資金已到賬,需要財務處開具相關票據的,抓緊到財務處開具票據,不辦理跨年度票據開具。

六、做好年終對賬和資産清理

(一)清理核實學校各類賬戶的銀行存款,及時做好對賬工作,確保學校資金的安全完整。

(二)做好固定資産賬實核對、無形資産的統計工作。已辦理固定資産入庫登記手續的票據均需在年內辦理財務報賬手續。已經批複的報廢資産,資産部門要做好報廢資産核銷、資産殘值入賬工作。相關部門應做好專利權、著作權等無形資産的統計和計量工作,于12月20日前提交財務處進行賬務處理。資産部門清查盤點結果、折舊及無形資産攤銷情況報財務處。

七、其他事項

(一)按省教育廳決算通知,學校辦公室、人事處、教務處、資産處、後勤管理處、圖書館等部門向財務處報送決算相關數據、支撐材料和必要的說明(具體內容由財務處另行通知)。

(二)按財務公開的規定,校屬各單位對支出預算、決算情況進行公開。請各單位認真梳理本單位經費使用情況,確保經費使用合理、合法、合規。

特此通知。

 

2019年11月28日